作為戰(zhàn)略性新興產業(yè)的一個重要組成部分,，新材料產業(yè)的“十二五”發(fā)展規(guī)劃有望在8月份發(fā)布實施。政策扶持將給新材料產業(yè)帶來哪些方面的影響,？面對子行業(yè)眾多的新材料產業(yè),，投資者應遵循哪些分析思路去“淘金”？昨天,，記者采訪了業(yè)內相關分析師,。
政策
“規(guī)劃”有望在8月發(fā)布
昨天，有媒體稱,，從工信部獲悉,，從去年開始編制的《新材料產業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》，可能于今年8月份發(fā)布實施,。
根據規(guī)劃,，新材料產業(yè)將重點發(fā)展特種金屬功能材料、高端金屬結構材料,、先進高分子材料,、新型無機非金屬材料、高性能復合材料和前沿新材料,。同時,，組織實施一批重大工程和重點項目，促進產學研用一體化,，推動材料升級換代,。力爭到2015年，建立起具備一定自主創(chuàng)新能力,、規(guī)模較大,、產業(yè)配套齊全的新材料產業(yè)體。
另外,，在科技部等7部門共同主辦的第十四屆“中國北京國際科技產業(yè)博覽會”主題報告會上,，科技部部長萬鋼強調，要運用高新技術加快提升傳統產業(yè),。加強新材料,、新能源等高新技術成果轉化和推廣應用,，促進傳統產業(yè)升級和重點產業(yè)振興。
解讀
注重內在價值
大同證券投資顧問張誠認為,，《新材料產業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》有望今年8月份發(fā)布,，這一消息將給整個行業(yè)帶來利好。
張誠介紹,，“十二五”規(guī)劃綱要中提及的光伏玻璃,、超薄基板玻璃、特種玻纖,、特種陶瓷,、石墨烯、特種合金等,，都屬于新材料,。二級市場前期涉及到的鋰電池概念、光伏概念,、稀土概念,、石墨烯概念等，得益于上下游產業(yè)的發(fā)展,，都不同程度地出現過爆炒,。
但張誠提醒，在此類受益板塊和個股中,，投資者應看到,，隨著新材料的應用未來將越來越廣泛，經過概念炒作后,，投資價值必然還是體現在擁有新材料制造資源或者是新材料制作工藝的企業(yè),。因此在選擇相關個股和板塊的時候，應注意公司的內在價值和含金量,。
思路
布局新材料首看技術成熟度
國聯證券研究所新材料小組認為,，新材料產業(yè)作為新興行業(yè)，其特點是分布廣,，缺乏同質性,。可從以下四個方面進行分析,。
首先是技術方面,。主要判斷技術成熟度、產業(yè)化能力等,。新材料通常作為創(chuàng)新產品,，從研發(fā)到市場認同存在一個過程，其中技術決定了創(chuàng)新最終能否成功,，這是新材料產品存在的前提條件,。
其次是政策方面。政策支持是新材料產業(yè)發(fā)展的催化劑,，政府可以通過政策指導,、價格補貼等多種手段推動新材料產業(yè)的發(fā)展，并擴大市場影響力,。
再次是潛在市場空間方面,。新材料由于用途不同，其對應的市場空間也存在差異,，而市場空間的大小決定了新材料的最終發(fā)展目標,。通常應用領域廣，替代效應明顯的新材料,，其市場需求潛力巨大,。
最后是產業(yè)鏈方面。對于部分新材料品種,，技術優(yōu)勢能夠創(chuàng)造進入壁壘,，企業(yè)能夠享受超額收益；但對于技術壁壘不強的新材料品種,，所處產業(yè)鏈的位置也能夠為企業(yè)創(chuàng)造超額收益,。例如處于產業(yè)鏈上游可享受資源溢價，產業(yè)鏈下游可享受客戶溢價等,。
篩選
化工新材料
新材料產業(yè)重要分支
東北證券(000686)分析師欽琛認為,，化工新材料是新材料產業(yè)的一個重要分支，也是目前基礎化學工業(yè)最具活力和發(fā)展?jié)摿Φ念I域,。根據《石油和化工產業(yè)振興支撐技術指導意見》和《國務院關于加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產業(yè)的決定》,，他把我國目前重點發(fā)展的化工新材料分為有機氟材料、有機硅深加工,、中間體制備,、高性能工程塑料、高性能纖維及復合材料,、高性能聚氨酯,、特種橡膠等七大領域。其中,，今年二季度可關注有機氟材料及特種橡膠,。上述行業(yè)公司如三愛富(600636)、巨化股份(600160),、回天膠業(yè)(300041)等,。
此外，在高性能纖維方面,，世紀證券認為,，中國高性能纖維復合材料需求將日漸強勁,，尤其是航天航空、汽車,、風電等領域,。
高性能纖維復合材料作為一種先進的輕質高強材料，符合風力發(fā)電機組大容量發(fā)展趨勢,，迎合汽車安全,、輕型化發(fā)展方向。
由于高性能纖維復合材料性能要求高,、生產工藝復雜,、技術壁壘高，是未來產業(yè)升級的關鍵要素,，建議投資者關注其中具有技術,、規(guī)模優(yōu)勢的公司，如博云新材(002297),、浙江龍盛(600352),、煙臺氨綸(002254)等。
新能源材料
重點關注稀土材料
國聯證券研究所新材料小組認為,，新能源材料方面,，可關注稀土材料、鋰電池材料,。
其中,，稀土材料方面，稀土材料產業(yè)鏈主要包括資源,、分離及磁性材料加工等,，由于我國稀土永磁材料屬于進口替代策略，因此技術優(yōu)勢是決定企業(yè)能否贏得未來競爭的核心,；另外我國具有稀土資源優(yōu)勢,，在市場繁榮時期，資源能夠享受超額溢價,。建議關注具備資源優(yōu)勢,、技術優(yōu)勢的稀土材料上市公司。如包鋼稀土(600111),、中色股份(000758),、中科三環(huán)(000970)、橫店東磁(002056)等,。
鋰電池材料方面,，新能源汽車催生鋰動力電池行業(yè)爆發(fā)式增長，鋰離子電池的主要組成部分包括外殼、正極,、負極,、電解液和隔膜等。由于國內暫時無法解決隔膜的生產技術問題,，因此更看好國內鋰電池正極材料和電解液行業(yè)的發(fā)展空間,。相關上市公司如西藏礦業(yè)(000762)、江蘇國泰(002091),、多氟多(002407),、新宙邦(300037),、當升科技(300073)等,。
高性能結構材料
在現代工業(yè)應用廣泛
東莞證券分析師劉卓平介紹，高性能金屬結構材料指與傳統結構材料相比具備更高的耐高溫性,、抗腐蝕性,、高比強性等特性的新型金屬材料，主要包含了鈦及鈦合金材,、鎂及鎂合金材,、鋯及鋯合金材、硬質材料等,。
其中鈦材被稱為太空金屬和海洋金屬,，是21世紀的戰(zhàn)略金屬；鋯被廣泛應用在核工業(yè)中的核電站,、核潛艇等,，是核電的重要應用材料；硬質合金被稱為工業(yè)的牙齒,，硬質材料主要用于切割,、研磨、精密磨削等,，是現代工業(yè)不可缺少的一種工具材料,。相關上市公司如寶鈦股份(600456)、廈門鎢業(yè)(600549),、安泰科技(000969),、豫金剛石(300064)等。
